عمومية «سيد» تعتمد الموازنة التخطيطية للشركة في 2023/2024
1.9k Views
الدكتور محمود عمرو جادالعضو المنتدب التنفيذي:
نستهدف 104,2 مليون جنيهصافي الربح القابل للتوزيع
الحصول على قرض طويل الأجل لتمويل مشروعات التطوير المتوقعة
العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ ٢٩مستحضرا جديدا منها ٦ بيطرية
٢٥ مليون جنيهتكلفة الأبحاث والرقابة المقترحة
61.3 مليون جنيه مقترحة لاستثمارات في العام المالي المقبل
قيادات «القابضة» يوفرون كل سبل الدعم لمواصلة مسيرة النجاح في «سيد»
اعتمدتالجمعيةالعموميةلشركةتنمية الصناعات الكيماوية «سيد»،برئاسةالدكتورأحمدحجازيرئيسمجلسإدارةالشركةالقابضةللأدوية،الموازنةالتخطيطيةللشركةفيالعامالماليالمقبل 2023/2024،بحضورالدكتورأشرفالخوليالعضوالمنتدبالتنفيذيللشركةالقابضة.
واستعرضالدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذيلـ«تنمية الصناعات الكيماوية»،الخطة ومستهدفاتالشركةضمنمشروعالموازنةالتقديريةللعامالمالي 2023/2024،والتي تم إعدادها إستناداً إلى الفروض التالية :
1. تم احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي على أساس ٣٥ جنيها، وأثر ذلك على ارتفاع التكلفة.
2. أسعار بيع تشكيلة مستحضرات الشركة على آخر تسعيرة صادرة من وزارة الصحة في31 مايو 2023 عند إعداد الموازنة .
3. النتائج الفعلية المحققة خلال العامين السابقين؛ بالإضافة الى المحقق الفعلي خلال التسعة أشهرالأولى من العام المالي 2022/2023.
4. زيادةأسعار كافة مدخلات الإنتاج من خامات ومواد ومستلزمات، ما كان له الأثر في ارتفاع التكلفة والتي وصل معظمها لأكثر من ۱۰۰%.
5. التركيز عند إعداد الخطة الإنتاجية والتسويقية على أفضل تشكيلة مستحضرات تعظم الربحية، مع الأخذفي الاعتبار إنتاج الأدوية الحيوية المطلوبة حفاظا على البعد الاجتماعي.
6. الزيادة الحتمية في الأجور وكذلك المنحة الشهرية ومنحة الحد الأدنى للدخل، وأثر ذلك في زيادة قيمة الحوافز والتأمينات ومكافأة نهايةالخدمة.
7. التزام الشركة بتنفيذ سياسة هيئة الدواء المصرية من توفير مخزون استراتيجي آمن لمستحضراتجانحة كورونا.
8. استمرار الإنتاج بشركه أكديما للمستحضرات الهرمونية خلال عام الموازنة، وأثر ذلك على قيمة الإنتاج والمبيعات بالإضافة إلى مصروفات التشغيل لدى الغير.
9. الظروف التى تمر بها بعض البلاد مثل «اليمن والعراق وليبيا والسودان» وأثر ذلك على مبيعاتالتصدير.
10. الزيادة في تدعيم المخصصات لمواجهة الأعباء الضريبية (سنوات سابقة).
11. اعتماد الموازنة بصفة أساسية على توفير خامات شركة فياتريسوالتى تمثل نحو ٢٠% من الإيرادات المتوقعة بجانب تحميل الشركة لبعض أصنافها على مستحضرات شركة فياتريس في البيع.
وبالرغم من ذلك فإن الشركة تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الصعوبات والتي تتمثل في :
• الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المادية والبشرية والطاقات الإنتاجية المتاحة.
• الاستمرار في تحقيق المزيد من ترشيد أوجه الإنفاق في كافة المجالات مع رفع معدلات الأداء من خلالالآتى:
1) الحصول على قرض طويل الأجل لتمويل مشروعات التطوير المتوقعة .
2) تنوع مصادر الشراء للحصول على أقل الأسعار بأفضل جودة.
3) العمل على توفير العملات الحرة بصفة دائمة.
4) الحد من الفاقد والتالف بما يحقق تخفيض تكلفة الإنتاج.
5) العمل على تخفيض تكلفة المبيعات وإعادة النظر في تشكيلة المبيعات، وفقاً لاحتياجات السوق بمايكفل تعظيم هامش الربحية.
6) حتمية تطوير أقسام بعينها تشكل نسبةكبيرة من إنتاج الشركة.
7) العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصةبالمستحضرات الجديدة، وعددها ٢٩،منها ٦مستحضرات بيطرية.
8) رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتطبيق سياسة ربط الحوافز بالإنتاج والبيع.
9) العمل على تحسين المركز التنافسي للشركة بمستحضرات جديدة عالية الجودة وزيادة نصيب الشركة من حجم السوق المحلي والخارجي.
10) تنشيط التحصيل للوفاء بالتزامات الشركة المالية المختلفة.
وبعد ذلك عرض الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي، تقريراً موجزاً عن أهم بنود الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، مقارنةبالمعتمد لعام 2022/2023، وكذلك المحققالفعلي عام 2021/2022.
أولاً: الموازنة الجارية
1) إيرادات النشاط
– تقدر قيمة إيرادات النشاط الجاري المقترحة للعام المالي ۲۰٢٣/۲۰۲٤ بمبلغ ١.٣٢١ مليار جنيه،مقابل معتمد عام ۲۰٢٢/۲۰۲٣بمبلغ ٩٥٩ مليون جنيه بزيادة ٣٧.٧%، ومقابل فعلي عام ۲۰۲١/٢٠٢٢بمبلغ ٧٦۹.۱مليون جنيه بزيادة 71.8%.
2) صافي مبيعات إنتاج تام وبضائع مشتراةبغرض البيع
– تقدر قيمة صافي مبيعات الإنتاج التام وبضائع مشتراة بغرض البيع المقترحة للعام المالي۲۰۲٣/٢٠٢٤،بمبلغ 1320,5 مليون جنيه،مقابل معتمد عام ۲۰۲٢/٢٠٢٣بمبلغ ٩٥٩ مليون جنيه بنسبة زيادة 37,6% ومقابل فعلي ۲۰۲١/٢٠٢٢بمبلغ ٧٦٩.١ مليون جنيه بزيادة 71.7%.
3) إيرادات تشغيل لدى الغير
– تقدر إيرادات تشغيل المقترحة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤بمبلغ 0,5 مليون جنيه. الصادرات:
– تقدر قيمة الصادرات المتوقعة للعام المالي 2023/2024بمبلغ ٦۸ مليون جنيه ومقابل معتمد عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بمبلغ ٤٦.٥ مليون جنيه بزيادة ٤٦.٢%، ومقابل فعلي عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بمبلغ ۲۹.۲ مليون جنيه بزيادة ۱۳۲.۹% وذلك على الرغم من الاشتراطات المشددة من جانب بعض الدول وحالة التطوير التي تقوم بها الشركة بالأقسام الإنتاجية.
الاستخدامات
خامات ومواد ووقود وقطع غيار:
تقدر قيمة الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار المقترحة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤بمبلغ ۷۹۲ مليون جنيه بنسبة ٥٩.٩% من إيرادات النشاط المقترح، مقابل معتمد للعام المالي ۲۰۲٢/۲۰۲٣بمبلغ ٤٧٩.٥ مليون جنيه، بنسبة ٥٠% من إيرادات النشاط المعتمدة، ومقابل فعلي للعام للمالي ٢٠٢١/٢٠٢٢بمبلغ418.3 مليون جنيه بنسبة 54.4% من إيراداتالنشاط.
الأجور والعمالة:
– تقدر قيمة الأجور المقترحة للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 240 مليون جنيه بنسبة 18.2% من إيرادات النشاط المقترح مقابل معتمد بمبلغ 230 مليون جنيه للعام المالي 2022/2023 بنسبة 24% من إيرادات النشاط،ومقابلفعليبـ223 مليون جنيه للعام المالي 2021/2022 بنسبة 29% من إيرادات النشاط وترجع الزيادة في قيمة الأجور المقترحة إلى الزيادة الحتمية وأثر ذلك على الحوافز والتأمينات.
– يقدر عدد العاملين بالشركة خلال عام 2023/2024 بنحو 2360 عاملا.
– تعمل الشركة على تنمية مهارات العاملين عن طريق منحهم دورات تدريبية مكثفة، في كافة المجالات بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية.
ثانياً: موقف الخطة البحثية
تكلفة الأبحاث :
– قدرت تكلفة الأبحاث والرقابة المقترحة للعام المالي 2023/2024 مبلغ ٢٥ مليون جنيه، مقابل معتمد بـ۲۳ مليون جنيه للعام المالي 2022/2023، ومقابل فعلي عام 2021/2022 بمبلغ ٢٤.٨ مليون جنيه .
المستحضرات الجديدة :
1. 3 مستحضرات حصلت على إخطار التسجيل.
2. مستحضرات حصلت على إخطار تسجيل مبدئي سابق وبيانها كالتالي:
1) مستحضرات لها إخطار تسجيل مبدئيوحصلت على الإخطار النهائي وعددها ٤.
2) مستحضرات لها إخطار تسجيل مبدئيفي انتظار الإنتاج واستكمالإجراءاتالتسجيل للحصول على الإخطار النهائي وعددها ۲.
3. مستحضرات جديدة تحت التسجيل تم عمل pilot Batch، وفي انتظار استكمالإجراءاتالتسجيل وعددها ٤.
4. مستحضرات حصلت على موافقات طلب الاستعلام والاسم التجاري، وتم تسعيرها ومطلوب الإنتاج وتنفيذ الاشتراطاتلاستكمال إجراءات التسجيل وعددها ۷.
5. مستحضرات جديدة تم اختيارالاسمالتجاريلها، وجار تسعيرها وعددها ۳.
6. المستحضرات البيطرية الجديدة:
1) مستحضرات بيطرية جديدة فى مرحلة الحصول على الإخطار وعددها ۲
2) مستحضرات بيطرية جديدة حصلت على موافقة التسجيل وجار استكمال الإجراءات وعددها 4.
ثالثا: الموازنة الرأسمالية
الاستثمارات:
– تقدر قيمة الاستثمارات المقترحة للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 61.3 مليون جنيه موزعة على البنود الاستثمارية:
(1) مصنع الطالبية بالهرم:
“القيمة بالألف جنيه”
البيان
محلي
اجنبي
اجمالي
مباني
50000
–
50000
آلات ومعدات
–
2300
2300
وسائل نقل
1500
–
1500
عدد وأدوات
1000
–
1000
أثاث وتجهيزات
500
–
500
الاجمالي
53000
2300
55300
مصنع أسيوط:
“القيمة بالألف جنيه”
البيان
محلي
اجنبي
اجمالي
مباني
2500
–
2500
آلات ومعدات
–
3500
3500
الأجمالى
2500
3500
6000
ويتم تمويل جزء من الاستثمارات ذاتيا والباقي بقرض طويل الأجل ويخص آلات النشاط.
رابعا: القوائم المالية
قائمة المركز المالي:
– يقدر إجمالى حقوق الملكية والالتزامات عام 2023/2024 بمبلغ 960.8 ميون جنيه على النحو التالي:
القيمة بالمليون
البيان
القيمة
الأصول غير المتداولة
206.7
الأصول المتداولة
754.1
اجمالى الأصول
960.8
حقوق الملكية
462.7
الالتزامات غير المتداولة
59
الالتزامات المتداولة
439.1
اجمالى حقوق الملكية والالتزامات
960.8
قائمة الدخل:
مجمل الربح:
– يقدر مجمل الربح المقترح لعام 2023/2024 مبلغ 316.4 مليون جنيه، بنسبة 24% من إيرادات النشاط مقابل 291.1 مليون جنيه معتمد لعام 2022/2023 بنسبة 30.4% من إيرادات النشاط،مقابل 197.6 مليون جنيه فعلي لعام 2021/2022 بنسبة 25,7% من إيرادات النشاط.
الربح قبل الضرائب والمخصصات:
يقدر صافي الربح المقترح قبل الضرائب والمخصصات عام 2023/2024 بمبلغ 1476,3 مليون جنيه بنسبة 11,1% من إيرادات النشاط المقترح مقابل 126,9 مليون جنيه معتمد لعام 2022/2023 بنسبة 13,2% من إيرادات النشاط ومبلغ 78.2 مليون جنيه فعلي لعام 2021/2022 بنسبة 10.2% من إيرادات النشاط.
الربح شامل الضريبة:
– يقدر صافي الربح المقترح شاملا الضريبة عام 2023/2024بمبلغ 137,3 مليون جنيه بنسبة 10,4% من إيرادات النشاط، مقابل 116,9 مليون جنيه معتمد لعام 2022/2023 بنسبة 12,2%مقابل 77,4 مليون جنيه فعلي لعـام 2021/2022بنسبة 10,1%.
صافي الربح القابل للتوزيع:
– يقدر صافي الربح القابل للتوزيع المقترح بمبلغ104,2 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024بنسبة 7,9% من إيرادات النشاط المقترح،مقابل ۸۸ مليون جنيه معتمد للعام المالي 2022/2023 بنسبة 9,2% من إيرادات النشاط،و61 مليون جنيه فعلي عام 2021/2022 بنسبة 7,9% من إيرادات النشاط
قائمة التدفقات النقدية :
القيمة بالمليون جنيه
• يقدر صافي التدفقات من النشاط الجاري 56,0
• يقدر صافي التدفقات من النشاط الاستثماري(49,3)
• يقدر صافي التدفقات من النشاط التمويلي (29,4)
• التغير في حركة النقدية خلال الفترة 36,1
• رصيد النقدية أول الفترة30,0
• رصيد النقدية آخر الفترة66,1
وفي النهاية اعتمدت الجمعية العمومية مشروع الموازنة التقديرية لعام 2023/2024، واعتماد التسهيلات الائتمانية وقرض التطوير من مصرف أبو ظبي الإسلامي لعام 2023/2024، ومشروع الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024، والتصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2023/2024فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه ومايزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.
وأخيرا وجه الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، الشكر والتقدير للدكتورأحمدحجازيرئيس مجلسإدارةالشركةالقابضةللأدوية،والدكتورأشرف الخوليالعضوالمنتدبالتنفيذيوكل قيادات الشركة القابضة، على الدعم اللا محدود لشركة «سيد»، لمواصلة مسيرة النجاح والتطوير فيها.
