٧٧١.٦٥٠ مليون جنيه إيرادات النشاط المقترحة و756 مليون للخطة الإنتاجية والبيعية
الاتفاق وتوقيع عقود تصنيع للغير مع بعض الشركات الخاصة بمصنع المحاليل الطبية
إنتاج ۱۲ مستحضرا تحمل الشركة خسارة سنويا بـ١٧.٤٩٠ مليون جنيه
إعداد الدراسات اللازمة لترخيص مصنع المطهرات.. وتطوير المنطقة العقيمة لتواكب اشتراطات GMP
التعاقد مع شركات دعاية وتسويق متخصصة ووكلاء جدد للمستحضرات البيطرية
ضخ 76 مليون جنيه استثمارات في العام المالي المقبل من خلال قروض ميسرة
قيادات الشركة القابضة يوفرون كل الدعم لمواصلة مسيرة “النصر للكيماويات الدوائية” في قطاع الدواء المصري
اعتمدت الجمعية العمومية لشركة النصر للكيماويات الدوائية، برئاسة الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، الموازنة التخطيطية للشركة في العام المالي المقبل 2023/2024، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
واستعرض الدكتور أشرف سميح صادق العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية، الخطة ومستهدفات الشركة، ضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، والتى تم إعدادها بناء على الفروض التالية:
1- تم احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي على أساس 35 جنيها واليورو على أساس 39 جنيها.
2- النتائج الفعلية المحققة خلال عامي 2021/2022، 2022/2023، بالإضافة إلى النتائج الفعلية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، فضلا عن النتائج المتوقعة لذات العام بالكامل في 30 يونيو 2023.
3- العمل على خفض التكلفة عامة من خلال الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المالية والبشرية المتاحة.
4- قامت الشركة عند إعداد الخطة الإنتاجية والتسويقية بالتركيز على التشكيلة المثلى للمستحضرات التي تحقق ربحية والأكثر مبيعا مع الحفاظ على إنتاج المستحضرات الحيوية والتي لها بعد اجتماعي.
5- الزيادات السنوية السيادية التي تقررها الدولة متمثلة في الأجور والتأمينات، وأثر ذلك على الحوافز الشهرية، مع الأخذ في الاعتبار أعداد العاملين الذين سيتم إحالتهم على المعاش القانوني خلال عام الموازنة، وتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة.
6- التزام الشركة بتنفيذ سياسة هيئة الدواء المصرية نحو إنتاج المحاليل الطبية وكذلك محاليل الكلى الصناعي على وجه الخصوص، نظرا لأهميتها وأن الشركة متخصصة ومتميزة في إنتاج هذه المستحضرات، وملتزمة تماما بتوريدها إلى هيئة الشراء الموحد.
7- الصعوبات التي تواجه الشركة في تدبير الخامات والمستلزمات بالجودة المطلوبة والسعر المناسب خصوصا في ظل الظروف العالمية الحالية.
8- اهتمام الشركة بتنمية وزيادة إنتاج وبيع المستحضرات البيطرية في ظل التكلفة الجديدة مع الوكلاء الجدد.
9- تحمل الشركة لأعباء إضافية نتيجة عدم السداد لهذه الالتزامات خلال السنوات السابقة ومنها:
غرامات على القرض الخاص بالشركة المصرية لتجارة الأدوية.
غرامات على الرصيد المستحق لهيئة التأمينات الاجتماعية.
فوائد على الرصيد المستحق لمصرف أبو ظبي الإسلامي .
فوائد القرض التمويلى الخاص بشركة فودا كيم .
10- رغم ما تم من تحريك أسعار بيع بعض مستحضرات الشركة لمواجهة التغيرات الطارئة لأسعار الصرف، لكن لدى الشركة ۱۲ مستحضرا تتحمل عنها الشركة خسارة سنويا تقدر بنحو ١٧.٤٩٠ مليون جنيه.
11- العمل على تنمية وزيادة مبيعات التصدير توفيرا للعملة الأجنبية قدر الإمكان.
12- العمل على إحكام كافة نظم الرقابة الداخلية بالشركة والتنسيق الكامل بين القطاعات التنفيذية بالشركة، وذلك لتحقيق المستهدفات الإنتاجية والبيعية، حيث استطاعت الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي من تحقيق قيمة بيعية تجاوزت الـ ٦٠ مليون جنيه شهريا، ما ساعد على تخفيض الخسائر المحققة في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مبشرا بإمكانية تحقيق النتائج المستهدفة للعام المالي 2023/2024.
وفى سبيل ذلك فان الشركة تسعى جاهدة للتغلب على هذه الصعوبات عن طريق الآتى :
الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المادية والبشرية والطاقات الإنتاجية المتاحة.
اتباع سياسات الشراء السليمة وتنويع مصادرها لتدبير الخامات والمستلزمات بالجودة المطلوبة والسعر المناسب، من خلال إعادة الثقة بين الشركة والموردين.
متابعة وتنشيط التحصيل بما يضمن تحصيل كافة مستحقات الشركة لدى الغير، وهذا ما يتم حاليا، حيث إن كل ما تم بيعه يتم تحصيله كاملا، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال عمليات الإنتاج.
العمل على رفع معدلات الكفاية الإنتاجية للعاملين من خلال منحهم التدريب اللازم المتخصص.
العمل على زيادة إنتاج وبيع المستحضرات التنافسية والتي تتميز الشركة بإنتاجها وبيعها مثل المحاليل الطبية – محاليل الكلى – الكولشيسين… إلخ.
العمل على توفير التمويل اللازم لاستكمال عمليات الإنتاج والبيع، من خلال دعم الشركة القابضة للأدوية فى سداد مكافأة المحالين على المعاش القانوني، وكذلك دعمها للشركة في أوجه التعامل مع مصرف أبو ظبى الإسلامى وتوفير جزء آخر من التمويل عن طريق شركة فوداكيم.
بالإضافة إلى دعمها أيضا نحو التعامل مع وكلاء البيطرى.
تحسين وتطوير الإنتاج والمبيعات من خلال اتباع الشركة لوسائل دعم ونظم الممارسات المتطورة والجيدة في مجال الإنتاج والرقابة والتخزين.
تحسين نظام الإدارة البيئية عن طريق تطبيق متطلبات المواصفات الدولية.
تسعى الشركة دائما للحفاظ نحو توفير الخامات الدوائية لكافة الشركات التابعة نظرا لتميزها وانفرادها بإنتاج الخامات الدوائية وذلك بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.
وفيما يلي نعرض على سيادتكم خطة الشركة المستقبلية لتطوير الأداء والنهوض بالشركة خلال عام الموازنة 2023/2024
اولا: في مجال الإنتاج:
1- تم الاتفاق وتوقيع عقود تصنيع للغير مع بعض الشركات الخاصة بمصنع المحاليل الطبية.
2- جار إعداد الدراسات اللازمة من قبل الشركات المتخصصة لترخيص مصنع المطهرات.
3- دراسة تطوير المنطقة الغيربنسلينية العقيمة ومصانع المحاليل والمستحضرات البشرية والبيطرية لتواكب اشتراطات ومتطلبات GMP.
4- جاری عمل مفاوضات مع إحدى الشركات لحل مشاكل مصنع المرشحات حتى تتمكن من إنهاء إجراءات تسجيله.
ثانيا: في مجال تطوير المستحضرات
1- تم توقيع عقود تصنيع لدى الغير للمستحضرات البيطرية .
2- عمل تجارب بحثية جديدة لمستحضرى
Paracetamol infusion- Ciprofloxacin infusion
ثالثا: في مجال التسجيل
توقع الحصول على إخطار تسجيل لعدد (2) مستحضر بشرى جديد.
توقع الحصول على إخطار إعادة تسجيل لـ (3) مستحضرات بشرية.
توقع الحصول على إخطار إعادة تسجيل لـ(۱۱) مستحضرا بيطريا.
التسجيل لدى هيئة الغذاء المصرية لكى نتمكن من تسجيل مكملات الغذاء .
البدء في إجراءات إعادة تسجيل المطهرات.
رابعا – مجال التسويق
إعادة ترخيص المكتب العلمي
التعاقد مع شركات دعاية وتسويق متخصصة.
التعاقد مع وكلاء جدد للمستحضرات البيطرية.
خامسا – مجال الموارد البشرية
تم عمل دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين في جميع المجالات للارتقاء بالمستوى المهني والإداري للعاملين سواء بالشركة أو بمركز تدريب قطاع الدواء بالشركة القابضة أو بمراكز خارجية.
تم عمل دورة تدريبية متخصصة بالقيادة الحديثة والإدارة للعاملين بالإدارات العليا.
السعي في إعادة هيكلة القطاع الفني لتحقيق أعلي كفاءة ممكنة.
وفيما يلى نعرض على حضراتكم تقريرا موجزا لأهم بنود الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، مقارنة بالمعتمد لعام 2022/2023 والمحقق الفعلى لعام 2021/2022.
اولا : الموازنة الجارية:
1- إيرادات النشاط
تقدر قيمة إيرادات النشاط المقترحة للعام المالى 2023/2024 بمبلغ ٧٧١.٦٥٠ مليون جنيه مقابل معتمد عام ۲۰۲2/۲۰۲3، ومبلغ ٦٥٠ مليون جنيه بنسبة زيادة ۱۸.۷%، ومقابل محقق فعلي 247.481 مليون جنيه للعام المالي ۲۰۲1/۲۰۲2 بزيادة ۲۱۲%.
2- الإنتاج والمبيعات :
تقدر قيمة الخطة الإنتاجية والبيعية المقترحة للعام المالى ٢٠٢3/٢٠٢4 بمبلغ 756.650 مليون جنيه، مقابل معتمد عام ٢٠٢2/٢٠٢3 بمبلغ 645.00 مليون جنيه بنسبة زيادة 17.3% ومقابل بيع محقق فعلى بمبلغ 239.268 مليون جنيه للعام المالي ۲۰۲1/۲۰۲2 بنسبة زيادة ٢١٦%.
3- التصدير:
تقدر قيمة التصدير المقترحة للعام المالى ۲۰23/۲۰۲4 بمبلغ 2 مليون جنيه، مقابل معتمد عام 2022/2023، بمبلغ ٤ ملايين جنيه، ومقابل محقق فعلى بـ2.489 مليون جنيه عام 2021/2022.
4- خامات ومواد ووقود وقطع غيار:
تقدر قيمة الخامات والمواد وقطع الغيار المقترحة للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 534 مليون جنيه، مقابل معتمد في موازنة 2022/2023 بمبلغ 445 مليون جنيه، ومقابل محقق فعلي بمبلغ ١٨٥.٦٩٧ مليون جنيه عام 2021/2022.
5- الأجور والعمالة:
تقدر قيمة الأجور المقترحة للعام المالي ٢٠٢3/٢٠٢4 بمبلغ ١٩٥ مليون جنيه، مقابل معتمد عام ۲۰۲2/۲۰۲3 بمبلغ 200 مليون جنيه، ومقابل محقق فعلي بـ197.243 مليون جنيه عام ٢٠٢1/٢٠٢2، كما يقدر عدد العاملين للعام ۲۰۲3/٢٠٢4 بـ١٥٤٩ عاملا.
6- الفوائد المدينة:
تقدر قيمة الفوائد المدينة المقترحة للعام المالي ٢٠٢3/٢٠٢4 بمبلغ 25.0 مليون جنيه، مقابل معتمد بموازنة ۲۰۲2/۲۰۲3 بمبلغ 20 مليون جنيه، ومقابل محقق فعلي ۸.۳۹۰ مليون جنيه عام 2021/2022.
7- الأعباء والخسائر:
تقدر الأعباء والخسائر المقترحة للعام المالي ٢٠٢3/۲۰۲4 بمبلغ ٣٧.٥ مليون جنيه، مقابل معتمد بموازنة ٢٠٢2/۲۰۲3 بنحو ٧٦.٥ مليون جنيه، ومقابل محقق فعلي 50.995 مليون جنيه عام ٢٠٢1/٢٠٢2.
ثانيا: الموازنة الرأسمالية:
الاستثمارات:
تقدر قيمة الاستثمارات المقترحة للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 76 مليون جنيه متمثلة في محطة معالجة مياه لمصنع محاليل الكلى بـ8 ملايين جنيه، ومحطة تقطير لمصنع محاليل الكلى بـ8 ملايين جنيه، وماكينة تعبئة ولحام جراكن محاليل الكلى بمليوني جنيه، ومحطة معالجة مياه لمصنع المحاليل الطبية ومحطة تقطير مياه لمصنع المحاليل الطبية واستكمال مشروع التحول الرقمي ERP بـ8 ملايين جنيه لكل منها، واستكمال خط ربط الصرف الصحي والصناعي بمحطة المعالجة الخاصة بشركة أكما بـ10 ملايين جنيه، والحماية المدنية بـ20 مليون جنيه وأجهزة للأبحاث والرقابة بـ4 ملايين جنيه.
علما بأنه يتم تنفيذ هذه الاستثمارات في ضوء قروض ميسرة.
ثالثا : القوائم المالية:
1- قائمة المركز المالي:
من جانبه من جانبه قال المحاسب مجدي فؤاد فتح الله مستشار الشئون المالية والاقتصادية، إن قيمة الأصول غير المتداولة التقديرية تبلغ فى ٣٠ يونيو ۲۰۲٤، نحو 572 مليون جنيه، مقابل 540.4 مليون جنيه في ٣٠ يونيو ۲۰۲۲.
تبلغ قيمة إجمالى الأصول المتداولة التقديرية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ نحو ٥٥٦ مليون جنيه مقابل ۲۹۳.2 مليون جنيه في ٣٠ يونيو 2022
تبلغ قيمة إجمالي الالتزامات غير المتداولة التقديرية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ نحو 565 مليون جنيه، مقابل ٥۲٥.٧ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ۲۰۲۲ .
تبلغ قيمة إجمالي الالتزامات المتداولة التقديرية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، نحو ٩١٦ مليون جنيه، مقابل 783.5 مليون جنيه في ٣٠ يونيو ۲۰۲۲
2- قائمة الدخل :
مجمل الربح / الخسارة :
وبحسب إبراهيم عبد الجليل رئيس القطاع المالي، يقدر مجمل الربح المقترح للعام المالي ۲۰23/۲۰۲4 بمبلغ ١٢٥.٩٥۰ مليون جنيه بنسبة ١٦.٣% من إيرادات النشاط مقابل ۸۲.۷ مليون جنيه معتمد لعام ٢٠٢2/٢٠٢3 بنسبة ۱۲.۷% من إيرادات النشاط ومقابل ٤.٧ مليون جنيه فعلى لعام ٢٠٢1/٢٠٢2 بنسبة 2% من إيرادات النشاط الجاري.
صافى الربح / الخسارة .
تقدر قيمة الخسارة المقترحة للعام المالى ۲۰23/۲۰۲4 بمبلغ 50 مليون جنيه بنسبة ٦.٥% من إيرادات النشاط مقابل 120 مليون جنيه معتمد لعام ٢٠٢2/٢٠٢3 بنسبة ۱٨.٥% من إيرادات النشاط، ومقابل ۲۰۱.۹ مليون جنيه فعلى لعام ٢٠٢1/٢٠٢2 بنسبة ٨١.٦% من إيرادات النشاط.
وبحسب الدكتور أشرف سميح صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة، تم التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢3/٢٠٢4 فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
وفي الختام تقدم الدكتور أشرف سميح صادق بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ورئيس الجمعية العامة، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، لما يوفرانه من دعم لشركة النصر للكيماويات الدوائية، للقيام بدورها الوطني في قطاع الدواء المصري.
